;
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE;-1.374.236,99
RISULTATO NETTO;2.599.219,94
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:;
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI;6.022.972,78
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI;-10.017.726,87
VARIAZIONE NETTA DEL TFR;21.297,16
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE;6.390.556,21
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI;-30.247.272,24
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE;0,00
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI;2.974.955,48
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE;33.662.872,97
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO;5.016.319,22
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:;
-MATERIALI;-10.038.441,79
-IMMATERIALI;-80.151,45
-FINANZIARIE;-5.519,14
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:;
-MATERIALI;3.432.767,69
-IMMATERIALI;80.151,45
-FINANZIARIE;91.000,00
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO;-6.520.193,24
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO:;
AUMENTO DI CAPITALE;0,00
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE;0,00
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO;0,00
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO (A+B+C);-1.503.874,02
DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA INIZIALE;192.038.568,96
DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA FINALE;190.534.694,94
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO;-1.503.874,02