FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE;15.707.590,75
RISULTATO NETTO;8.121.593,05
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:;
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI;5.764.176,59
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI;1.811.784,43
VARIAZIONE NETTA DEL TFR;10.036,68
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE;20.522.611,18
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI;-10.527.274,82
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE;0
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI;-378.028,06
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE;31.427.914,06
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO;36.230.201,93
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:;
- MATERIALI;-9.292.955,34
- IMMATERIALI;-39.135,16
- FINANZIARIE;-25.000,00
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:;
- MATERIALI;3.818.150,45
- IMMATERIALI;9.136,58
- FINANZIARIE;5.550,00
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO;-5.524.253,47
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO:;
AUMENTO DI CAPITALE;0
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE;0
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO;0
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO (A+B+C);30.705.948,46
DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA INIZIALE;186.374.125,49
DISPONIBILITA’ MONETARIA NETTA FINALE;192.038.568,96
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL’ESERCIZIO;5.664.443,47