;
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE;22.421.300,87
RISULTATO NETTO;28.466.550,78
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidit…:;
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI;5.686.062,87
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI;-11.747.861,23
VARIAZIONE NETTA DEL TFR;16.548,45
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE;365.626,92
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI;-10.969.592,38
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE;0,00
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI;-14.338,96
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE;11.349.558,26
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO;22.786.927,79
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:;
-MATERIALI;-6.349.636,35
-IMMATERIALI;-46.538,16
-FINANZIARIE;0,00
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:;
-MATERIALI;1.513.812,66
-IMMATERIALI;4.078,46
-FINANZIARIE;603.086,07
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA? DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO;-4.275.197,32
ATTIVITA? DI FINANZIAMENTO:;
AUMENTO DI CAPITALE;0,00
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE;0,00
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA? DI FINANZIAMENTO;0,00
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL?ESERCIZIO (A+B+C);18.511.730,47
DISPONIBILITA? MONETARIA NETTA INIZIALE;167.862.395,02
DISPONIBILITA? MONETARIA NETTA FINALE;186.374.125,49
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL?ESERCIZIO;18.511.730,47